iCapital Network is hiring a

Private Equity Fund Specialist - Associate / Assistant Vice President

Lisbon, Portugal

iCapital Network is powering the world’s alternative investment marketplace. Our financial technology platform has transformed how advisors, wealth management firms, asset managers, and banks evaluate and recommend bespoke public and private market strategies for their high-net-worth clients. iCapital services approximately $70 billion in global client assets invested in close to 750 funds across more than 125,000 underlying accounts.

iCapital was named Solutions Provider of the Year at the 2020 MMI/Barron’s Industry Awards and selected to the 2018, 2019 and 2020 Forbes FinTech 50, a list of the top 50 innovative financial technology companies that are transforming finance through technology.

About the Role

iCapital’s rapid international expansion creates an opportunity for a seasoned professional to join a fast-paced, rapid-growth environment. The Private Equity Fund Specialist role will work to ensure that the valuation of private equity fund of funds are completed on time and accurately through the review and supervision of fund administrators as well as ensures effective record-keeping and safeguarding of fund assets including the calculation, execution and collection reconciliation of capital events such as capital calls and distributions.

Responsibilities

  • Define, implement, and maintain cash reconciliation processes and procedures for servicing private equity feeder and multi-manager funds.
  • Work in close partnership with product and technology teams to enhance and automate key operational processes, and to develop and enhance product, management, and other reporting, targeting both efficiency and scale.
  • Participate in new fund structuring, set up and onboarding new products with administrators and custodians.
  • Provide oversight of fund administrators and other service providers.
  • Manage all fund accounting and financial reporting to investors.
  • Follow and adhere to procedures for all subscriptions, redemptions, capital calls, and distributions.
  • Oversee quarterly and annual reporting to investors, their advisors and custodians through iCapital’s proprietary reporting platform.
  • Monitor fund cash positions and reconciliations, manage cash reserves and expense allocation process, approve expenses.

Qualifications

  • Excellent written and verbal skills in English and Portuguese
  • 4+ years of Accounting and Operations experience, with a focus on Private Equity Fund Administration. Feeder and multimanager fund experience is highly desired
  • Bachelor’s degree in Finance, Accounting or other business-related field; Chartered Accountant, CPA or other Accounting designation is a plus
  • Knowledge and skill with Microsoft Office Suite
  • Passion for the application of innovative technology
  • Understanding of financial product management processes is a plus
  • Proven ability to multi-task and work both independently and as a collaborative team player in a fast-paced, demanding environment with a global management structure
  • Willingness to learn new topics and work in an evolving business environment
  • High levels of attention to detail and accuracy with organizational skills as a strength with proficiency in reconciliation large volumes of data
  • Strong critical thinking, problem solving and decision-making skills

Benefits

iCapital offers a comprehensive benefits package that includes a total compensation program consisting of competitive salary, annual performance bonus, and equity for all full-time employees; healthcare with 100% employer-paid health and dental insurance; and generous paid time off (PTO).

While we are currently working remotely due to COVID-19, this position will be based in our Lisbon, Portugal office.

For additional information on iCapital Network, please visit https://www.icapitalnetwork.com/about-us  Twitter: @icapitalnetwork | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/icapital-network-inc

 

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Especialista em Fundos de Private Equity – Assistant Vice-President /Associate

A iCapital Network está a impulsionar o mercado de investimentos alternativos no mundo. A nossa plataforma de tecnologia financeira transformou a forma como consultores, gestores de património, gestores de ativos e bancos avaliam e recomendam estratégias de mercado público e privado elaboradas à medida dos seus clientes de High Net Worth. A iCapital facilita a gestão de aproximadamente US $ 70 biliões em ativos de clientes globais, investidos em cerca de 750 fundos e em mais de 125.000 contas subjacentes.

A iCapital foi nomeada Solutions Provider of the Year nos 2020 MMI / Barron’s Industry Awards e selecionada em 2018, 2019 e 2020 na lista da Forbes FinTech 50, uma lista das 50 maiores e mais inovadoras empresas de tecnologia financeira que estão a transformar as finanças através da tecnologia.

Sobre a função

A rápida expansão internacional da iCapital cria uma oportunidade para um profissional experiente se juntar a um ambiente com ritmo acelerado e crescimento rápido. A função de Especialista em Fundos de Private Equity trabalhará para assegurar que a avaliação de fundos private equity seja concluída a tempo e com precisão, através da revisão e supervisão dos administradores de fundos, bem como para assegurar a manutenção e salvaguarda eficaz dos ativos dos fundos, incluindo o cálculo, execução e reconciliação da recolha de eventos de capital, como chamadas de capital e distribuições.

Responsabilidades

  • Definir, implementar e manter processos e procedimentos para manter fundos feeder de private equity e multi-gestores.
  • Trabalhar em estreita parceria com equipas de Produto e Tecnologia para aprimorar e automatizar os principais processos operacionais, desenvolver e aprimorar produtos, gestão e outros relatórios, visando a eficiência e escala.
  • Participar da estruturação de novos fundos; Criar e integrar novos produtos com administradores e depositários.
  • Supervisionar administradores de fundos e outros prestadores de serviços.
  • Gerir toda a contabilidade do fundo e report financeiro aos investidores.
  • Seguir e cumprir os procedimentos para todas as subscrições, resgates, chamadas de capital e distribuições.
  • Supervisionar relatórios trimestrais e anuais para investidores, seus consultores e depositários através da plataforma de relatórios de propriedade da iCapital.
  • Monitorizar posições de caixa e reconciliações de fundos, gerir reservas de caixa e processo de alocação de despesas, aprovar despesas.

Qualificações

  • Excelentes capacidades escritas e verbais em inglês e português
  • Mais de 4 anos de experiência em Contabilidade e Operações, com foco em Administração de Fundos de Private Equity. A experiência em fundos feeder e multimanager é altamente desejada.
  • Formação em Finanças, Contabilidade ou outras áreas relacionadas com negócios; Revisor Oficial de Contas ou outra designação contabilistica é uma vantagem
  • Conhecimento e habilidade com o Microsoft Office Suite
  • Paixão pelo uso de tecnologia inovadora
  • Compreensão dos processos de gestão de produtos financeiros é uma vantagem
  • Capacidade comprovada em realizar várias tarefas em simultâneo e trabalhar de forma independente e colaborativa num ambiente dinâmico e exigente, com uma estrutura de gestão global
  • Motivação para aprender novos tópicos e trabalhar em ambiente empresarial em constante evolução
  • Altos níveis de atenção ao detalhe e precisão, capacidades organizacionais como ponto forte, com proficiência na reconciliação de grandes volumes de dados.
  • Forte espírito crítico, capacidade de resolução de problemas e tomada de decisão.

Benefícios

A iCapital oferece um pacote de benefícios abrangente que inclui um sólido programa de remuneração composto de um salário competitivo, bônus de performance anual e opção de ações da empresa; seguro de saúde, incluíndo seguro dentário; tempo de férias remunerado incluindo dois dias adicionais por ano.

Apesar de atualmente nos encontrarmos em teletrabalho devido ao COVID-19, as funções desempenhadas no âmbito deste cargo serão baseadas no nosso escritório em Lisboa, Portugal.

Para obter informações adicionais sobre a iCapital Network, visite: https://www.icapitalnetwork.com/about-us Twitter: @icapitalnetwork | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/icapital-network-inc